Kursübersicht vom 18.05.2022

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 7,36 EUR 7,75 EUR 7,34
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 7,40 EUR 7,79 EUR 7,38
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 7,50 EUR 7,89 EUR 7,48
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 8,41 EUR 8,85 EUR 8,43
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 9,41 EUR 9,90 EUR 9,43
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 9,82 EUR 10,34 EUR 9,84
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) A AT0000A2KUG0 EUR 90,63 EUR 90,63 EUR 90,12
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T AT0000A2KUF2 EUR 90,63 EUR 90,63 EUR 90,12
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A AT0000A2KUE5 EUR 89,22 EUR 89,22 EUR 88,71
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA AT0000A2KUH8 EUR 90,19 EUR 90,19 EUR 89,68
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 101,47 EUR 101,47 EUR 100,86
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 140,90 EUR 140,90 EUR 140,05
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 148,04 EUR 148,04 EUR 147,15
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 86,06 EUR 86,06 EUR 85,55
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 97,46 EUR 97,46 EUR 96,88
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 136,59 EUR 136,59 EUR 135,77
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 143,10 EUR 143,10 EUR 142,25
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 86,90 EUR 86,90 EUR 86,37
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 88,19 EUR 88,19 EUR 87,66
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 212,67 EUR 212,67 EUR 212,33
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 197,95 EUR 197,95 EUR 197,64
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 177,02 EUR 177,02 EUR 176,75
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 253,44 EUR 253,44 EUR 253,02
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T AT0000A1A6M5 EUR 9,71 EUR 10,00 EUR 9,73
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A AT0000729280 EUR 6,83 EUR 7,03 EUR 6,85
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T AT0000729298 EUR 11,50 EUR 11,85 EUR 11,52
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA AT0000497698 EUR 11,93 EUR 12,29 EUR 11,95
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 11,21 EUR 11,77 EUR 11,22
I-AM GreenStars Balanced (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 10,01 EUR 10,01 EUR 10,03
I-AM GreenStars Global Equities T AT0000A2GU43 EUR 12,04 EUR 12,67 EUR 12,01
I-AM GreenStars Global Equities VTA AT0000A12GA7 EUR 17,43 EUR 18,35 EUR 17,39
I-AM GreenStars Opportunities (I) T AT0000A1YH31 EUR 128,93 EUR 135,70 EUR 128,89
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 135,39 EUR 142,50 EUR 135,35
I-AM GreenStars Opportunities (R) A AT0000A2GU35 EUR 103,43 EUR 108,86 EUR 103,40
I-AM GreenStars Opportunities (R) T AT0000A1YH15 EUR 142,24 EUR 149,71 EUR 142,20
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 145,91 EUR 153,57 EUR 145,87
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA AT0000A12G92 EUR 16,73 EUR 17,61 EUR 16,72
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 173,47 EUR 173,47 EUR 173,57
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 93,72 EUR 96,53 EUR 93,78
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 167,03 EUR 172,04 EUR 167,13
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 176,48 EUR 176,48 EUR 173,77
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 46,80 EUR 48,44 EUR 46,08
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 164,94 EUR 170,71 EUR 162,41
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 111,36 EUR 111,36 EUR 111,24
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 118,24 EUR 122,38 EUR 118,11
Kathrein Global Enterprise (R) T AT0000A0Y0Z3 EUR 157,65 EUR 163,17 EUR 157,48
Kathrein Mandatum (I) T AT0000A24V24 EUR 97,18 EUR 97,18 EUR 97,27
Kathrein Mandatum (R) A AT0000A22449 EUR 91,96 EUR 94,72 EUR 92,04
Kathrein Mandatum (R) T AT0000A22431 EUR 95,51 EUR 98,38 EUR 95,60
Kathrein Mandatum 100 (I) T AT0000A24V65 EUR 135,85 EUR 135,85 EUR 135,58