Kursübersicht vom 18.05.2022
VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.
| Fondsname | ISIN | Errechneter Wert | Ausgabepreis | Rücknahme-preis |
|---|---|---|---|---|
| C-QUADRAT Active PLUS A | AT0000720073 | EUR 7,36 | EUR 7,75 | EUR 7,34 |
| C-QUADRAT Active PLUS T | AT0000720081 | EUR 7,40 | EUR 7,79 | EUR 7,38 |
| C-QUADRAT Active PLUS VTIA | AT0000A0K258 | EUR 7,50 | EUR 7,89 | EUR 7,48 |
| C-QUADRAT Active YOU A | AT0000720057 | EUR 8,41 | EUR 8,85 | EUR 8,43 |
| C-QUADRAT Active YOU T | AT0000720065 | EUR 9,41 | EUR 9,90 | EUR 9,43 |
| C-QUADRAT Active YOU VTIA | AT0000A0K241 | EUR 9,82 | EUR 10,34 | EUR 9,84 |
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) A | AT0000A2KUG0 | EUR 90,63 | EUR 90,63 | EUR 90,12 |
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T | AT0000A2KUF2 | EUR 90,63 | EUR 90,63 | EUR 90,12 |
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A | AT0000A2KUE5 | EUR 89,22 | EUR 89,22 | EUR 88,71 |
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA | AT0000A2KUH8 | EUR 90,19 | EUR 90,19 | EUR 89,68 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A | AT0000A0RFT3 | EUR 101,47 | EUR 101,47 | EUR 100,86 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T | AT0000A0RFU1 | EUR 140,90 | EUR 140,90 | EUR 140,05 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA | AT0000A0RFV9 | EUR 148,04 | EUR 148,04 | EUR 147,15 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA | AT0000A21LL5 | EUR 86,06 | EUR 86,06 | EUR 85,55 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A | AT0000A08Y62 | EUR 97,46 | EUR 97,46 | EUR 96,88 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T | AT0000A09008 | EUR 136,59 | EUR 136,59 | EUR 135,77 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA | AT0000A09016 | EUR 143,10 | EUR 143,10 | EUR 142,25 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A | AT0000A1W442 | EUR 86,90 | EUR 86,90 | EUR 86,37 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T | AT0000A1W434 | EUR 88,19 | EUR 88,19 | EUR 87,66 |
| Dachfonds Südtirol (I) VTA | AT0000707096 | EUR 212,67 | EUR 212,67 | EUR 212,33 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | AT0000A0KR10 | EUR 197,95 | EUR 197,95 | EUR 197,64 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | AT0000A1AD33 | EUR 177,02 | EUR 177,02 | EUR 176,75 |
| FlexProtection Active Fund VTI | AT0000A0D5E2 | EUR 253,44 | EUR 253,44 | EUR 253,02 |
| I-AM GreenStars Absolute Return (I) T | AT0000A1A6M5 | EUR 9,71 | EUR 10,00 | EUR 9,73 |
| I-AM GreenStars Absolute Return (R) A | AT0000729280 | EUR 6,83 | EUR 7,03 | EUR 6,85 |
| I-AM GreenStars Absolute Return (R) T | AT0000729298 | EUR 11,50 | EUR 11,85 | EUR 11,52 |
| I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA | AT0000497698 | EUR 11,93 | EUR 12,29 | EUR 11,95 |
| I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | AT0000A12GB5 | EUR 11,21 | EUR 11,77 | EUR 11,22 |
| I-AM GreenStars Balanced (RZ) VTA | AT0000A26HY5 | EUR 10,01 | EUR 10,01 | EUR 10,03 |
| I-AM GreenStars Global Equities T | AT0000A2GU43 | EUR 12,04 | EUR 12,67 | EUR 12,01 |
| I-AM GreenStars Global Equities VTA | AT0000A12GA7 | EUR 17,43 | EUR 18,35 | EUR 17,39 |
| I-AM GreenStars Opportunities (I) T | AT0000A1YH31 | EUR 128,93 | EUR 135,70 | EUR 128,89 |
| I-AM GreenStars Opportunities (I) VTIA | AT0000A1YH49 | EUR 135,39 | EUR 142,50 | EUR 135,35 |
| I-AM GreenStars Opportunities (R) A | AT0000A2GU35 | EUR 103,43 | EUR 108,86 | EUR 103,40 |
| I-AM GreenStars Opportunities (R) T | AT0000A1YH15 | EUR 142,24 | EUR 149,71 | EUR 142,20 |
| I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA | AT0000A1YH23 | EUR 145,91 | EUR 153,57 | EUR 145,87 |
| I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA | AT0000A12G92 | EUR 16,73 | EUR 17,61 | EUR 16,72 |
| Kathrein Corporate Bond (I) T | AT0000A0ETT2 | EUR 173,47 | EUR 173,47 | EUR 173,57 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | AT0000779780 | EUR 93,72 | EUR 96,53 | EUR 93,78 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | AT0000779798 | EUR 167,03 | EUR 172,04 | EUR 167,13 |
| Kathrein European Equity (I) T | AT0000A0ETV8 | EUR 176,48 | EUR 176,48 | EUR 173,77 |
| Kathrein European Equity (R) A | AT0000779749 | EUR 46,80 | EUR 48,44 | EUR 46,08 |
| Kathrein European Equity (R) T | AT0000779756 | EUR 164,94 | EUR 170,71 | EUR 162,41 |
| Kathrein Global Enterprise (I) T | AT0000A24V08 | EUR 111,36 | EUR 111,36 | EUR 111,24 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | AT0000A0Y0Y6 | EUR 118,24 | EUR 122,38 | EUR 118,11 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | AT0000A0Y0Z3 | EUR 157,65 | EUR 163,17 | EUR 157,48 |
| Kathrein Mandatum (I) T | AT0000A24V24 | EUR 97,18 | EUR 97,18 | EUR 97,27 |
| Kathrein Mandatum (R) A | AT0000A22449 | EUR 91,96 | EUR 94,72 | EUR 92,04 |
| Kathrein Mandatum (R) T | AT0000A22431 | EUR 95,51 | EUR 98,38 | EUR 95,60 |
| Kathrein Mandatum 100 (I) T | AT0000A24V65 | EUR 135,85 | EUR 135,85 | EUR 135,58 |