Kursübersicht vom 24.06.2022

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) A AT0000A2KUG0 EUR 85,79 EUR 85,79 EUR 85,65
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T AT0000A2KUF2 EUR 85,79 EUR 85,79 EUR 85,64
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A AT0000A2KUE5 EUR 84,34 EUR 84,34 EUR 84,20
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA AT0000A2KUH8 EUR 85,33 EUR 85,33 EUR 85,19
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 94,10 EUR 94,10 EUR 94,17
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 132,75 EUR 132,75 EUR 132,86
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 139,48 EUR 139,48 EUR 139,59
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 80,98 EUR 80,98 EUR 81,05
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 90,33 EUR 90,33 EUR 90,41
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 128,36 EUR 128,36 EUR 128,47
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 134,76 EUR 134,76 EUR 134,87
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 80,54 EUR 80,54 EUR 80,61
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 83,05 EUR 83,05 EUR 83,12
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 202,59 EUR 202,59 EUR 202,04
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 188,46 EUR 188,46 EUR 187,95
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 168,40 EUR 168,40 EUR 167,95
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 237,44 EUR 237,44 EUR 236,72
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T AT0000A1A6M5 EUR 9,56 EUR 9,85 EUR 9,50
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A AT0000729280 EUR 6,72 EUR 6,92 EUR 6,68
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T AT0000729298 EUR 11,31 EUR 11,65 EUR 11,24
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA AT0000497698 EUR 11,73 EUR 12,08 EUR 11,66
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 10,88 EUR 11,42 EUR 10,79
I-AM GreenStars Balanced (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 9,73 EUR 9,73 EUR 9,65
I-AM GreenStars Global Equities T AT0000A2GU43 EUR 11,37 EUR 11,97 EUR 11,15
I-AM GreenStars Global Equities VTA AT0000A12GA7 EUR 16,46 EUR 17,32 EUR 16,14
I-AM GreenStars Opportunities (I) T AT0000A1YH31 EUR 123,48 EUR 129,96 EUR 121,77
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 129,67 EUR 136,48 EUR 127,88
I-AM GreenStars Opportunities (R) A AT0000A2GU35 EUR 98,97 EUR 104,17 EUR 97,60
I-AM GreenStars Opportunities (R) T AT0000A1YH15 EUR 136,10 EUR 143,25 EUR 134,22
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 139,61 EUR 146,94 EUR 137,68
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA AT0000A12G92 EUR 16,02 EUR 16,86 EUR 15,80
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 169,02 EUR 169,02 EUR 168,59
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 91,29 EUR 94,03 EUR 91,06
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 162,70 EUR 167,58 EUR 162,28
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 161,09 EUR 161,09 EUR 162,63
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 42,69 EUR 44,18 EUR 43,10
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 150,47 EUR 155,74 EUR 151,91
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 104,20 EUR 104,20 EUR 104,11
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 110,58 EUR 114,45 EUR 110,48
Kathrein Global Enterprise (R) T AT0000A0Y0Z3 EUR 147,44 EUR 152,60 EUR 147,31
Kathrein Mandatum (I) T AT0000A24V24 EUR 95,19 EUR 95,19 EUR 94,84
Kathrein Mandatum (R) A AT0000A22449 EUR 90,04 EUR 92,74 EUR 89,71
Kathrein Mandatum (R) T AT0000A22431 EUR 93,52 EUR 96,33 EUR 93,17
Kathrein Mandatum 100 (I) T AT0000A24V65 EUR 127,43 EUR 127,43 EUR 127,65
Kathrein Mandatum 100 (R) A AT0000739784 EUR 96,86 EUR 101,70 EUR 97,03
Kathrein Mandatum 100 (R) T AT0000739792 EUR 126,47 EUR 132,79 EUR 126,69
Kathrein Mandatum 15 USD (I) T AT0000A25731 USD 103,54 USD 103,54 USD 103,27
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T AT0000A015J1 USD 144,00 USD 151,20 USD 143,62
Kathrein Mandatum 25 (I) T AT0000A24V32 EUR 103,14 EUR 103,14 EUR 103,01
Kathrein Mandatum 25 (R) A AT0000779806 EUR 100,04 EUR 105,04 EUR 99,91